به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،معاملات روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در بورس تهران با فضایی متعادل و همراه با افزایش عرضه‌ها به پایان رسید؛ بازاری که پس از چند هفته رشد پرشتاب، نشانه‌هایی از احتیاط و شناسایی سود را در رفتار معامله‌گران بروز داد.

در پایان معاملات امروز، شاخص کل با رشد ۹ هزار و ۹ واحدی معادل ۰.۱۷ درصد در سطح ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۱۰۳ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۷۰۵ واحدی معادل ۰.۰۵ درصد به ارتفاع یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۹۲۸ واحد رسید. با وجود بسته شدن بازار در محدوده مثبت، فاصله قابل توجه شاخص‌ها از سقف‌های روزانه نشان داد که فشار عرضه در ادامه معاملات افزایش یافته است.

بازار امروز در دقایق ابتدایی با قدرت شروع شد و شاخص کل حتی تا حدود ۹۰ هزار واحد رشد را تجربه کرد و به محدوده ۵ میلیون و ۲۴۰ هزار واحد رسید؛ اما این روند پایدار نماند و از حوالی ساعت ۱۱:۳۰ با غلبه فروشندگان، بخش عمده رشد از دست رفت. در یک ساعت پایانی، ورود دوباره خریداران تا حدی تعادل ایجاد کرد، اما توان بازگشت کامل به سقف روزانه وجود نداشت.

در جریان معاملات، ۴۸۲ نماد در محدوده منفی و ۳۴۵ نماد در محدوده مثبت بسته شدند. همچنین ۳۰۸ نماد با صف فروش و ۲۳۰ نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند که بیانگر برتری نسبی عرضه در بازار بود. سرانه خرید حقیقی‌ها ۱۰۷.۶ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۳۵.۴ میلیون تومان ثبت شد و قدرت خرید حقیقی‌ها به منفی ۱.۲۶ رسید.

ارزش معاملات خرد امروز از ۴۷ هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان عبور کرد و حجم معاملات نیز به بیش از ۱۰۷ میلیارد برگه سهم رسید. همزمان، خروج ۳ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار ثبت شد؛ در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت نیز حدود هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی را تجربه کردند، که بیانگر جابه‌جایی نقدینگی میان بازارهای مختلف است.

قدرت‌نمایی خریداران در بورس؛ شاخص کل ۶۵ هزار واحد جهش کرد

بورس تهران در نخستین ساعات معاملات امروز با موجی از تقاضا همراه شد و شاخص‌های اصلی بازار سرمایه رشد قابل توجهی را به ثبت رساندند. همزمان با افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به سهام، صف‌های خرید بر بازار غلبه کرد و ارزش سفارش‌های خرید چندین برابر سفارش‌های فروش قرار گرفت؛ موضوعی که از تداوم خوش‌بینی معامله‌گران نسبت به روند کوتاه‌مدت بازار حکایت دارد.

بر اساس داده‌های معاملاتی، شاخص کل بورس تا ساعت ۹:۳۹ با رشد ۶۵ هزار و ۶۳۴ واحدی به سطح ۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۷۲۸ واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۱۳ هزار و ۶۵۹ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۶۵ هزار و ۸۸۱ واحد قرار گرفت که نشان می‌دهد رشد بازار تنها محدود به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز نبوده و بخش گسترده‌ای از سهام با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

ارزش معاملات بورس نیز از مرز ۱۰۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد و حجم معاملات به بیش از ۱۵ میلیارد برگه سهم رسید. در فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۴۵۵ واحدی به ۳۹ هزار و ۴۰۵ واحد افزایش یافت که نشانه‌ای از فضای مثبت حاکم بر کلیت بازار سرمایه است.

بررسی وضعیت صف‌های خرید و فروش نیز از برتری محسوس تقاضا خبر می‌دهد. در جریان معاملات امروز، ۲۳۵ نماد در صف خرید و ۱۶۵ نماد در صف فروش قرار گرفتند. همچنین ارزش صف‌های خرید به حدود ۲۳.۲ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش صف‌های فروش حدود ۴.۷ هزار میلیارد تومان بود. این اختلاف قابل توجه نشان می‌دهد خریداران در مقایسه با فروشندگان از قدرت بیشتری برخوردار بوده‌اند و تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به سهام همچنان بالاست.

از سوی دیگر، ارزش کل سفارش‌های خرید ثبت‌شده در بازار به حدود ۲۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۵.۱ هزار میلیارد تومان سفارش فروش، برتری آشکار تقاضا را نشان می‌دهد. این نسبت یکی از مهم‌ترین نشانه‌های قدرت بازار در آغاز معاملات محسوب می‌شود.

آمار مشارکت حقیقی‌ها و حقوقی‌ها نیز حاکی از نقش پررنگ سرمایه‌گذاران خرد در معاملات امروز است. ۷۲ درصد ارزش خریدها توسط حقیقی‌ها انجام شده و ۲۸ درصد سهم حقوقی‌ها بوده است. در سمت فروش نیز حقیقی‌ها ۷۳ درصد و حقوقی‌ها ۲۷ درصد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند این آمار به تنهایی بیانگر ورود یا خروج پول حقیقی نیست، اما نشان می‌دهد بخش عمده معاملات توسط سرمایه‌گذاران خرد هدایت می‌شود.

در همین حال، ۵۶ درصد نمادهای بازار در محدوده مثبت و ۴۴ درصد در محدوده منفی معامله شدند. اگرچه اختلاف تعداد نمادهای مثبت و منفی چندان زیاد نیست، اما رشد قدرتمند شاخص‌ها و برتری محسوس صف‌های خرید بیانگر آن است که جریان نقدینگی بیشتر به سمت نمادهای اثرگذار و مورد توجه بازار حرکت کرده است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

شاخص کل بورس پس از عبور از محدوده روانی ۵ میلیون واحدی، اکنون در محدوده ۵.۲ میلیون واحد قرار گرفته و موفق شده بخشی از فشار فروش هفته‌های گذشته را جبران کند. از منظر تکنیکال، تثبیت شاخص بالای سطح ۵ میلیون واحد یک سیگنال مهم برای معامله‌گران محسوب می‌شود؛ زیرا این محدوده اکنون به عنوان نخستین حمایت مهم بازار شناخته می‌شود.

در صورت تداوم تقاضا و حفظ شرایط فعلی، محدوده ۵.۳ تا ۵.۴ میلیون واحد می‌تواند نخستین مقاومت پیش روی شاخص باشد. عبور از این سطح راه را برای حرکت به سمت سقف‌های بالاتر و ادامه روند صعودی هموار خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر فشار عرضه افزایش یابد، محدوده ۵ تا ۵.۱ میلیون واحد نخستین ناحیه حمایتی بازار خواهد بود.

همزمان رشد شاخص هم‌وزن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد علاوه بر نمادهای بزرگ، بخشی از سهام کوچک و متوسط نیز در روند صعودی مشارکت دارند. این موضوع معمولاً به عنوان نشانه‌ای از سلامت روند صعودی بازار تلقی می‌شود.

در مجموع، تا زمانی که شاخص کل بالای محدوده ۵ میلیون واحد باقی بماند و ارزش صف‌های خرید بر صف‌های فروش برتری داشته باشد، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال، معامله‌گران باید واکنش شاخص به مقاومت‌های پیش رو و روند ورود نقدینگی در روزهای آینده را با دقت زیر نظر داشته باشند.

۲۲۳۲۲۴